新華日報財經訊 近日，毅達資本發布了《2023-2024年度ESG報告》。作為國內創投領域的頭部機構，今年是毅達資本成立的第十個年頭，透過這份報告，我們得以窺見2023年創投行業的一些變化和思考。
在本期報告中，毅達資本復盤了已投的900多個項目，發現成功的投資標的都具備積極的ESG因素。因此，2023年度的許多新變化都圍繞“用ESG衡量和引導被投企業”和“加強自身ESG標準體系建設”等方面展開。
改革投審制度
2023年7月，毅達資本正式成立了ESG審查委員會，六位成員均為創始合伙人。這是其投審制度改革的重要一步。
在這一年中，毅達資本建立了以突出行業屬性的“1+4”投審體系：公司層面設立了ESG審查委員會，持續優化ESG投資標準體系；此外，設立了四個行業投審會，分別是新一代信息技術與半導體投審會、能源、ICT與數字經濟投審會、新材料與高端制造投審會以及大健康投審會。同時，引入了24位行業、風控及合規專家擔任投審委員，這些被稱為“紅藍軍機制”中的“藍”，旨在加強項目的風險控制，并提升投資決策的專業性和效率。
在“募、投、管、退”的全業務流程中，ESG貫穿始終。募資端，毅達資本設立了綠色產業、生物醫藥、化工新材料、數字經濟等主題基金，還有聚焦中小企業、科技創新、人才發展、文化產業等推動社會人文發展的專題系列基金。投資端，重點關注雙碳技術、半導體、高端材料、生命科學、軍民融合等技術應用發展，支持科技型中小企業創新創業，同時將ESG考量納入流程。投資后端，發揮專業機構投資者的股東影響力，推動被投企業的ESG的實施；退出端，幫助被投企業提前規范公司質量，為成為高質量上市公司做準備。
耐心資本賦能新質生產力
成立至今，毅達資本已累計投資910家企業，其中90%為中小型科技企業，包含省級專精特新企業321家，國家級專精特新“小巨人”企業198家，國家制造業單項冠軍企業11家，其中已有32家“小巨人”企業成功登陸A股。
近五年，毅達資本在14個關鍵科技領域的平均投資強度超過90%。2023年，其在硬科技領域的投資布局持續深化，更關注高精尖技術、自主創新，細分賽道投資、產業鏈投資更加清晰。
例如，布局綠色產業。2023年，毅達資本成立25億規模的綠色產業發展基金。該基金由國家綠色發展基金、江蘇高科技投資高投集團、宜興新動能產業基金、宜興陶都科技新城、南京交通產業基金、浙江長三合高投集團等多位重量級出資人共同出資組建，將重點聚焦長江經濟帶綠色轉型升級，投向清潔能源、智慧交通、節能環保、信息技術與數字化等綠色產業。
以“智”提“質”。近年來，毅達資本緊密圍繞科技創新、進口替代、產業升級三條主線，立足數字產業化、產業數字化兩個核心抓手，緊扣“十四五”規劃中提到的數字科技七大重點技術產業和數字化十大應用場景積極布局，全面服務社會數字化轉型。
此外，毅達資本還關注在推動科技自主可控、產業鏈安全等方面有所長，能解決關鍵技術“卡脖子”問題的項目。
十年創投感悟
2024年，是毅達資本成立的第十年。董事長應文祿認為，面對挑戰，積極應變，更加理性地適應行業發展，秉持投資興國、產業報國的初心，才能穩步開啟高質量發展的新征程。
總裁尤勁柏說，毅達資本堅持做行業里的“好孩子”，尋找“三好學生”（好項目、好幾個、好條款），堅持“三大原則”（不跟風、不盲從、不追高）。
在ESG報告中，多位創始合伙人回顧了毅達資本的發展歷程，總結了成功的關鍵。首先是對“大勢”的把握，看清大勢、融入大勢、順勢而為，這是貫穿毅達資本十年發展過程的信條，也是毅達資本自高投集團傳承下來的堅持價值投資的理念。比如，無論是十年前的混改，還是今日成為堅持價值投資的“耐心資本”，均順應了國家的號召與政策方向；通過毅達資本因地制宜的布局與精耕細作，一個個“專精特新”“小巨人”在不同區域的科創沃土上奔騰、活躍在主要產業間，持續釋放創新活力。
而從團隊本身看，人才已經成為毅達資本最重要的“王牌”。報告中說，凝聚一批業內頂尖的人才，需要的是非凡的企業文化：它既有78人分為22個小分隊、通過內部“賽馬”比拼在市場一線掀起“狂風暴雨”的“狼性文化”；又有通過“行業+區域”“陸軍+空軍”布局，在每一個細分領域、區域布下“天羅地網”的獨特思路；還有理性與浪漫交織的方法論，讓投資變身“科學+藝術+努力的幸運”的一門學問。
新華日報·財經記者 陳嫻
責編：趙文婷
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